证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-028

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

募集资金结项项目名称：自动化焊接（切割）成套设备建设项目和营销网络建设项目

募集资金终止项目名称：研发中心扩建项目

剩余募集资金用途：永久性补充流动资金

剩余募集资金金额：2,119.29万元（包含截至2020年3月31日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司首次公开发行募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的自动化焊接（切割）成套设备建设项目和营销网络建设项目结项并将未实施完毕的研发中心扩建项目终止，该部分募集资金投资项目剩余募集资金将永久补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元，扣除发行费用人民币3,727.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金于2016年6月1日全部到位并已经全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

单位：万元

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二、本次结项及终止募投项目的具体情况

（一）本次结项及终止募投项目募集资金的存储及剩余情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为自动化焊接（切割）成套设备建设项目和营销网络建设项目，拟终止的募集资金投资项目为研发中心扩建项目。

截至2020年3月31日，上述募集资金专户储存情况如下：

单位：元

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截至2020年3月31日，上述项目募集资金的使用及剩余情况如下：

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

（二）本次结项及终止募集资金投资项目基本情况

1、自动化焊接（切割）成套设备建设项目

实施主体：上海气焊机厂有限公司

变更情况：经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司延长本项目建设完成时间至2019年12月31日。

实施进度：本项目预计总投资4,329.50万元，其中建设投资3,229.50万元，铺底流动资金1,100.00万元。截至目前，本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态。

2、研发中心扩建项目

实施主体：上海沪工焊接集团股份有限公司

实施进度：本项目预计总投资4,328.68万元，其中建设投资3,491.68万元，实施费用747.00万元，铺底流动资金投入90.00万元。截至目前，本项目所涉及的研发实验室中“可靠性测试实验室”、“焊接工艺、质量测试实验室”、“高速摄影及动态参数测试室”及“自动化焊割设备实验室”已建设完成并达到预定可使用状态。此外，鉴于目前市场上能够提供EMC测试服务的认证机构或专业测试机构较多，相比自身建设实验室，委外测试在成本更经济，公司拟终止“EMC（电磁兼容性）测试实验室”的建设。

3、营销网络建设项目

实施主体：上海沪工电焊机销售有限公司

变更情况：公司2018年7月30日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年8月16日召开公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州沪工机电科技有限公司、天津沪工机电设备有限公司、重庆沪工科技发展有限公司变更为上海沪工电焊机销售有限公司，该募投项目变更后实施内容为：构建以“沪工”品牌电焊机为主，通过设立展示中心与仓储中心，强化市场开拓与售后服务。

实施进度：该项目拟使用资金总额1,060.00万元，其中5个展示中心的租赁费用合计金额为116.80万元，仓储场地的租赁费用合计金额为219.00万元，场地投入装修费合计100.00万元；软硬件投入50.00万元，展会费用投入150.00万元，品牌推广费合计为424.20万元。截至目前，本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态。

三、本次结项及终止募集资金投资项目募集资金剩余的主要原因

（一）结项募集资金投资项目募集资金剩余的主要原因

本次拟结项的募集资金投资项目为自动化焊接（切割）成套设备建设项目和营销网络建设项目。上述项目已建设完成并达到预定可使用状态。公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金剩余。

（二）终止募集资金投资项目的主要原因

本次拟终止的募集资金投资项目为研发中心扩建项目。本项目所涉及的研发实验室中“可靠性测试实验室”、“焊接工艺、质量测试实验室”、 “高速摄影及动态参数测试室”及“自动化焊割设备实验室”已建设完成并达到预定可使用状态。鉴于目前市场上能够提供EMC测试服务的认证机构或专业测试机构较多，相比自身建设实验室，委外测试在成本更经济，公司拟终止“EMC（电磁兼容性）测试实验室”的建设。

为了提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，公司拟终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

四、剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将结项的自动化焊接（切割）成套设备建设项目和营销网络建设项目以及终止的研发中心扩建项目形成的剩余募集资金2,119.29万元（包含截至2020年3月31日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述补流资金将用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

待剩余募集资金转出及将应付尾款支付完毕后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

五、本次结项及终止募集资金投资项目对公司的影响

公司本次拟结项及终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司将上述募集资金投资项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此公司独立董事同意将此次募集资金投资项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

公司将上述募集资金投资项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意将此次募集资金投资项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

上海沪工本次募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用剩余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对上海沪工本次募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日

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