冲高回落尾盘跳水北向资金净流出80亿

受8月份官方PMI意外下降0.1个百分点的利空打击，昨日沪深股市冲高回落尾盘跳水，中报行情至此遗憾落幕。截至终盘：上证指数收报3395.68点，微跌8.13点，跌幅0.24%；深证成指收报13758.23点，小跌93.09点，跌幅0.67%；中小板综小跌0.60%；创业板综小跌0.59%；科创50微涨0.68%。两市成交金额合计1.03万亿元。

业内人士表示，注意规避高估值题材股中报结束后价值回归的风险，对于绩差股更要防范退市风险潮的来临。

7只白酒股股价创新高

通达信统计数据显示当日两市涨跌个股比例是1664:2139，涨幅超过10%的非ST股有50只，涨幅大于5%的股票有140家，跌幅超过10%的非ST股有2只，跌幅大于5%的股票有45家。盘面看，消费概念受国庆中秋双节临近的刺激继续领涨，黄金、纺织服饰、食品饮料、酒店餐饮板块盘中均大涨了4%以上。但除了消费概念走俏外，其余多数板块萎靡不振，保险、工程机械、日化、房地产等偏周期性的蓝筹，受官方PMI微跌的影响，普遍弱于大势。

贵州茅台再创历史新高，股价盘中首次突破1800元。白酒股中，除贵州茅台外，昨日共还有6只白酒股股价创历史新高，占18只白酒股总数超三分之一，其他创新高股包括酒鬼酒、五粮液、山西汾酒、今世缘、顺鑫农业、泸州老窖。对于白酒板块连续创新高，太平洋证券称，预计8月底白酒企业将密集启动旺季备货动作，白酒板块报表端最坏时点终将过去。中信建投研报称，上半年酒企清库存控发货，下半年加快发货进度。由于今年上半年的低基数，白酒将会迎来4个季度的业绩向好。

北向资金午后抛售109亿

北向资金昨日净流出80.26亿元，其中，沪股通净流出34.14亿元，深股通净流出46.12亿元。值得注意的是，北向资金早盘净流入28.97亿元，以此计算，午后北向资金大幅抛售109.23亿元。

主力资金主要流入有色冶炼加工、光学光电子、国防军工三个行业，流入金额分别为6.05亿元、6.01亿元、5.51亿元，其中散户净流入金额为-6.01亿元、-5.39亿元、-6.32亿元。三个板块的涨幅分别为0.40%、0.55%、0.91%。

主力资金流出的板块分别是半导体及元件、房地产开发、电子制造板块，流出金额分别为15.44亿元、13.55亿元、13.50亿元，其中散户净流入金额为-2.39亿元、2.377.76万元、-1.35亿元。

从个股来看，主力资金最青睐的3只股票分别是紫金矿业、兴业银行、TCL科技，流入金额分别为12.18亿元、11.98亿元、10.67亿元，所对应的涨幅分别为8.12%、1.51%、4.73%。被主力资金抛弃的个股有西藏天路、歌尔股份、顺丰控股，流出金额分别为9.66亿元、6.65亿元、6.41亿元。

后市

规避高估值题材股风险

“短期来看，顶部已基本成型，但沪市会相对强于深市。”华龙证券人民大道营业部总经理牛阳表示，沪指短期要想突破3458点这个难关，难度真的不小。除此之外，大量获利丰厚的新兴产业股高位轮番跳水，也肯定会在一定程度上波及到沪指。只是考虑到沪指有大量低估值银行股为首的白马蓝筹护盘，还有大批业绩有待走强的基建类蓝筹，才使得接下来沪指的表现肯定比深指要强得多。操作上，可关注银行、医药和农业板块调整后的上车机会。

富鼎资管经济学家李维夏认为，技术上讲，上证指数8月月K线收出的是缩量孕线，意味着7月份突破3288点是无效的，且8月将7月的追高资金在理论上予以套牢。而从周线上看，上下影搓揉线组合，决定了短期冲顶基本完成。基于这些细节，预计9月份，沪指将有较大级别的跌势，不排除回补掉前期3092点缺口抑或考验3000点的可能。投资者在操作层面，注意规避高估值题材股中报结束后价值回归的风险，对于绩差股更要防范退市风险潮的来临。

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上市公司中报落下帷幕

45.75%的公司净利增长

8月31日是2020年上市公司半年报的最后期限。统计数据显示，除了即将退市的千山药机、已经摘牌的暴风集团和星期六3家公司因自身原因暂未发布中报外，其余3972家A股上市公司全部披露了中报，其中有3184家在上半年实现盈利，所占比例高达80.16%。不过，受一季度疫情影响，今年上半年实现净利润增长的上市公司只有1817家，占总数的45.75%，实现净利润翻倍的仅492家。上半年A股上市公司实现营业收入23.52万亿元，同比下降了2.85%；实现归属于母公司净利润1.85万亿元，同比下降了18.24%。

从净利润绝对增长值角度来看，银行保险为首的金融类行业依然是“香饽饽”，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行上半年的净利润分别是1487.90亿元、1376.26亿元、1088.34亿元、1009.17亿元；招商银行、交通银行、邮储银行、兴业银行则分别以497.88亿元、365.05亿元、336.58亿元和325.90亿元的净利润冲到了第6-9名。

从业绩增长速率来看，上半年增速最快的既不在沪深主板也不在中小创业板，而是刚上市2天的科创板公司“圣湘生物”，净利润同比增长了147倍。

而亏损的上市公司同样令人瞠目结舌。上半年A股一共有788家公司不同程度亏损，备受诟病的中国石油、中国石化分别巨亏了299.86亿元、228.82亿元；西水股份因控股子公司天安财险所持的新时代信托股份有限公司发行的集合资金信托计划存在重大减值迹象，其上半年信用减值损失达577.6亿元，导致公司净利润巨亏了270.90亿元。

三大指数

昨日表现

上证综指

收报

3395.68点

跌

0.24%

深证成指

收报

13758.23点

跌

0.67%

创业板指

收报

2728.31点

跌

1.07%

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